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1 | 000960 | 招商醫藥健康產業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.1260 | 3.1260 | 3.0100 | 3.0100 | 0.1160 | 3.85% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 009360 | 招商創新增長混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0405 | 3.79% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 009361 | 招商創新增長混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0404 | 3.79% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9960 | 1.3348 | 0.9602 | 1.3121 | 0.0358 | 3.73% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
5 | 161122 | 易方達生物分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9945 | -- | 0.9603 | -- | 0.0342 | 3.56% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
6 | 001628 | 招商體育文化休閑股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0470 | 3.40% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4364 | 2.4364 | 2.3584 | 2.3584 | 0.0780 | 3.31% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4352 | 2.4352 | 2.3573 | 2.3573 | 0.0779 | 3.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8008 | 1.8008 | 1.7455 | 1.7455 | 0.0553 | 3.17% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 009141 | 泰達價值長青混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0352 | 3.17% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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1 | 000960 | 招商醫藥健康產業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.1260 | 3.1260 | 3.0100 | 3.0100 | 0.1160 | 3.85% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9960 | 1.3348 | 0.9602 | 1.3121 | 0.0358 | 3.73% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
3 | 161122 | 易方達生物分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9945 | -- | 0.9603 | -- | 0.0342 | 3.56% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
4 | 001628 | 招商體育文化休閑股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0470 | 3.40% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4364 | 2.4364 | 2.3584 | 2.3584 | 0.0780 | 3.31% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4352 | 2.4352 | 2.3573 | 2.3573 | 0.0779 | 3.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8008 | 1.8008 | 1.7455 | 1.7455 | 0.0553 | 3.17% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
8 | 164205 | 天弘文化新興產業 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.3583 | 2.7422 | 2.2861 | 2.6582 | 0.0722 | 3.16% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 501006 | 匯添富中證精準醫療指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7695 | 1.7695 | 1.7153 | 1.7153 | 0.0542 | 3.16% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 007548 | 易方達ESG責任投資股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6426 | 1.6426 | 1.5940 | 1.5940 | 0.0486 | 3.05% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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1 | 009360 | 招商創新增長混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0405 | 3.79% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 009361 | 招商創新增長混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0404 | 3.79% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 009141 | 泰達價值長青混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0352 | 3.17% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 009142 | 泰達價值長青混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0351 | 3.16% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 006235 | 東方城鎮消費主題混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6413 | 1.6413 | 1.5920 | 1.5920 | 0.0493 | 3.10% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 590005 | 中郵核心主題混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.8120 | 2.9720 | 2.7280 | 2.8880 | 0.0840 | 3.08% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 400025 | 東方新興成長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.0869 | 3.0869 | 2.9957 | 2.9957 | 0.0912 | 3.04% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 009275 | 融通醫療保健行業混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.7560 | 2.7560 | 2.6750 | 2.6750 | 0.0810 | 3.03% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 161616 | 融通醫療保健行業混合A/B | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.7630 | 3.1270 | 2.6820 | 3.0460 | 0.0810 | 3.02% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 005903 | 泰達宏利績優混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0106 | 2.0106 | 1.9535 | 1.9535 | 0.0571 | 2.92% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 009743 | 鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0196 | 1.96% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 009742 | 鵬華中債-0-3年AA+優選信用債A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0195 | 1.94% | 開放申購 | 0.60% | 購買 |
3 | 003680 | 華潤元大雙鑫債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0123 | 1.12% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 003723 | 華潤元大雙鑫債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0122 | 1.12% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 006483 | 廣發可轉債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4121 | 1.4121 | 1.3966 | 1.3966 | 0.0155 | 1.11% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 006482 | 廣發可轉債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3904 | 1.3904 | 1.3751 | 1.3751 | 0.0153 | 1.11% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 100051 | 富國可轉債A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9430 | 1.9430 | 1.9230 | 1.9230 | 0.0200 | 1.04% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
8 | 009758 | 富國可轉債C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9430 | 1.9430 | 1.9230 | 1.9230 | 0.0200 | 1.04% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 000812 | 富國收益增強債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4220 | 1.5420 | 1.4100 | 1.5300 | 0.0120 | 0.85% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 006030 | 南方昌元轉債A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0106 | 0.82% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
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日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9960 | 1.3348 | 0.9602 | 1.3121 | 0.0358 | 3.73% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
2 | 161122 | 易方達生物分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9945 | -- | 0.9603 | -- | 0.0342 | 3.56% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
3 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4364 | 2.4364 | 2.3584 | 2.3584 | 0.0780 | 3.31% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4352 | 2.4352 | 2.3573 | 2.3573 | 0.0779 | 3.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8008 | 1.8008 | 1.7455 | 1.7455 | 0.0553 | 3.17% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
6 | 501006 | 匯添富中證精準醫療指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7695 | 1.7695 | 1.7153 | 1.7153 | 0.0542 | 3.16% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 006756 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9633 | 1.9633 | 1.9055 | 1.9055 | 0.0578 | 3.03% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 006757 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9470 | 1.9470 | 1.8898 | 1.8898 | 0.0572 | 3.03% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 161725 | 招商中證白酒指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1166 | 2.7408 | 1.0858 | 2.7100 | 0.0308 | 2.84% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
10 | 005063 | 廣發中證全指家用電器指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3616 | 1.3616 | 1.3245 | 1.3245 | 0.0371 | 2.80% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 006756 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9633 | 1.9633 | 1.9055 | 1.9055 | 0.0578 | 3.03% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 006757 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9470 | 1.9470 | 1.8898 | 1.8898 | 0.0572 | 3.03% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 008713 | 國泰中證全指家用電器ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3255 | 1.3255 | 1.2923 | 1.2923 | 0.0332 | 2.57% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 008714 | 國泰中證全指家用電器ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3234 | 1.3234 | 1.2902 | 1.2902 | 0.0332 | 2.57% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 008976 | 富國中證消費50ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5598 | 1.5598 | 1.5221 | 1.5221 | 0.0377 | 2.48% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 008975 | 富國中證消費50ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5636 | 1.5636 | 1.5259 | 1.5259 | 0.0377 | 2.47% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 006561 | 華夏四川國改ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0292 | 2.43% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 006560 | 華夏四川國改ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2102 | 1.2102 | 0.0293 | 2.42% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9887 | 2.1669 | 1.9424 | 2.1206 | 0.0463 | 2.38% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 006724 | 工銀深證紅利ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9768 | 1.9768 | 1.9308 | 1.9308 | 0.0460 | 2.38% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 161124 | 易方達香港小型股指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0044 | 0.39% | 限大額 | 0.12% | 購買 |
2 | 006263 | 易方達香港小型股指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0044 | 0.39% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
3 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5425 | 1.5425 | 1.5369 | 1.5369 | 0.0056 | 0.36% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 006127 | 華寶香港中小C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5307 | 1.5307 | 1.5252 | 1.5252 | 0.0055 | 0.36% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0030 | 0.29% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 008972 | 大成恒生綜合中小型股指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0030 | 0.29% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 159823 | 嘉實恒生中國企業ETF(QDII) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0022 | 0.22% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 150176 | 銀華恒生國企指數分級B | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.7833 | -- | 0.7818 | -- | 0.0015 | 0.19% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 159954 | 南方恒生中國企業ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9318 | 0.9318 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0015 | 0.16% | 場內交易 | 0.00% | 購買 |
10 | 161831 | 銀華恒生國企指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9144 | 1.0665 | 0.9136 | 1.0657 | 0.0008 | 0.09% | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 512290 | 國泰中證生物醫藥ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0672 | 2.0672 | 2.0018 | 2.0018 | 0.0654 | 3.27% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 515960 | 嘉實醫藥健康100ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3645 | 1.3645 | 1.3257 | 1.3257 | 0.0388 | 2.93% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 159996 | 國泰中證全指家電ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3058 | 1.3058 | 1.2713 | 1.2713 | 0.0345 | 2.71% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 515650 | 富國中證消費50ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4839 | 1.4839 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0379 | 2.62% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 159962 | 華夏中證四川國改ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3693 | 1.3693 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0344 | 2.58% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0814 | 2.0814 | 2.0292 | 2.0292 | 0.0522 | 2.57% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4843 | 2.4843 | 2.4234 | 2.4234 | 0.0609 | 2.51% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 4.5887 | 4.5887 | 4.4781 | 4.4781 | 0.1106 | 2.47% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2932 | 2.2932 | 2.2380 | 2.2380 | 0.0552 | 2.47% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 159992 | 銀華中證創新藥產業ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3792 | 1.3792 | 1.3462 | 1.3462 | 0.0330 | 2.45% | 場內交易 | -- | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4364 | 2.4364 | 2.3584 | 2.3584 | 0.0780 | 3.31% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4352 | 2.4352 | 2.3573 | 2.3573 | 0.0779 | 3.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8008 | 1.8008 | 1.7455 | 1.7455 | 0.0553 | 3.17% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 160722 | 嘉實惠澤混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6804 | 1.7048 | 1.6329 | 1.6573 | 0.0475 | 2.91% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 163001 | 長信醫療保健混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0330 | 2.5730 | 1.9760 | 2.5160 | 0.0570 | 2.88% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 501090 | 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4866 | 1.4866 | 1.4478 | 1.4478 | 0.0388 | 2.68% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.9300 | 5.7210 | 2.8570 | 5.6480 | 0.0730 | 2.56% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
8 | 502056 | 廣發中證醫療指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4115 | 1.4202 | 1.3775 | 1.3879 | 0.0340 | 2.47% | 限大額 | 0.05% | 購買 |
9 | 160642 | 鵬華增瑞混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6158 | 1.6158 | 1.5776 | 1.5776 | 0.0382 | 2.42% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 161035 | 富國中證醫藥主題指數增強 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0630 | 2.0630 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0430 | 2.13% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 估算值|估算增長率 |
2020-10-29 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2020-10-28 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
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1 | 009361 | 招商創新增長混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1053 | 3.79% | 0.2500 | 1.0649 | 0.00% | 購買 |
2 | 009360 | 招商創新增長混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1085 | 3.79% | 0.2500 | 1.0680 | 0.15% | 購買 |
3 | 000960 | 招商醫藥健康產業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.1260 | 3.85% | 0.1600 | 3.0100 | 0.15% | 購買 |
4 | 001628 | 招商體育文化休閑股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.4300 | 3.40% | 0.4000 | 1.3830 | 0.15% | 購買 |
5 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.9960 | 3.73% | -0.0700 | 0.9602 | 0.10% | 購買 |
6 | 161122 | 易方達生物分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.9945 | 3.56% | -0.1000 | 0.9603 | 0.10% | 購買 |
7 | 590005 | 中郵核心主題混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.8120 | 3.08% | 0.2700 | 2.7280 | 0.15% | 購買 |
8 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.4352 | 3.30% | -0.0300 | 2.3573 | 0.00% | 購買 |
9 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.4364 | 3.31% | -0.0400 | 2.3584 | 0.10% | 購買 |
10 | 519093 | 新華鉆石品質企業混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.5670 | 2.65% | 0.5100 | 3.4750 | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 估算值|估算增長率 |
2020-10-29 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2020-10-28 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
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1 | 001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2290 | -1.92% | 0.0600 | 1.2530 | 0.15% | 購買 |
2 | 002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2080 | -1.87% | 0.0100 | 1.2310 | 0.15% | 購買 |
3 | 008960 | 長信國防軍工量化混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.3358 | -1.58% | -0.2300 | 1.3573 | 0.00% | 購買 |
4 | 002983 | 長信國防軍工量化混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.3391 | -1.58% | -0.2200 | 1.3606 | 0.15% | 購買 |
5 | 003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.8640 | -1.58% | -0.0700 | 1.8940 | 0.15% | 購買 |
6 | 003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.8550 | -1.59% | -0.0600 | 1.8850 | 0.15% | 購買 |
7 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0090 | -1.08% | -0.5100 | 1.0200 | 0.15% | 購買 |
8 | 003567 | 華夏行業景氣混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.8229 | -0.74% | -0.8400 | 1.8365 | 0.15% | 購買 |
9 | 003853 | 金鷹信息產業股票A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.7173 | -0.67% | -0.7000 | 2.7355 | 0.12% | 購買 |
10 | 005541 | 前海開源盛鑫混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.2301 | -1.37% | 0.0000 | 2.2611 | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 29日 單位凈值 |
29日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 007229 | 華安中債7-10年國開債C | 1.5369 | 1.6569 | 56.25% | 49.87% | -- | -- | -- | 53.75% | 72.05% | 0.00% | 購買 |
2 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 1.2253 | 4.2330 | 38.07% | 160.35% | 148.30% | 753.26% | 309.01% | 137.73% | 882.66% | -- | 購買 |
3 | 150230 | 鵬華酒分級B | 1.6030 | 2.0580 | 36.43% | 148.45% | 161.12% | 701.83% | 155.06% | 144.73% | 309.38% | -- | 購買 |
4 | 003371 | 招商招軒純債A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 購買 |
5 | 003372 | 招商招軒純債C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 購買 |
6 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 1.1915 | 1.1915 | 32.39% | 68.46% | 61.93% | 81.55% | 9.56% | 56.65% | 19.15% | 0.10% | 購買 |
7 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 1.1894 | 1.1894 | 32.32% | 68.28% | 61.67% | 81.23% | 9.43% | 56.40% | 18.94% | 0.00% | 購買 |
8 | 004049 | 華夏新錦匯混合C | 1.2522 | 1.3040 | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 0.00% | 購買 |
9 | 150212 | 富國中證新能源汽車指數分級B | 1.4420 | 0.4510 | 28.06% | 140.73% | 211.62% | 339.94% | -39.67% | 96.26% | -47.09% | -- | 購買 |
10 | 007454 | 民生加銀嘉盈債券 | 1.2750 | 1.3820 | 27.65% | 24.61% | -- | -- | -- | 40.30% | 41.00% | 0.80% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 29日 單位凈值 |
29日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 1.1915 | 1.1915 | 32.39% | 68.46% | 61.93% | 81.55% | 9.56% | 56.65% | 19.15% | 0.10% | 購買 |
2 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 1.1894 | 1.1894 | 32.32% | 68.28% | 61.67% | 81.23% | 9.43% | 56.40% | 18.94% | 0.00% | 購買 |
3 | 009147 | 建信新能源行業股票 | 1.3234 | 1.3234 | 25.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.34% | 0.15% | 購買 |
4 | 001790 | 國泰智能汽車股票 | 1.8420 | 1.8420 | 23.87% | 59.07% | 118.25% | 169.30% | 70.40% | 70.24% | 84.20% | 0.15% | 購買 |
5 | 001576 | 國泰智能裝備股票 | 2.2930 | 2.2930 | 22.95% | 69.35% | 108.45% | 173.63% | 93.83% | 81.98% | 129.30% | 0.15% | 購買 |
6 | 161725 | 招商中證白酒指數分級 | 1.1166 | 2.7408 | 20.71% | 72.34% | 70.40% | 231.44% | 142.73% | 66.07% | 321.90% | 0.10% | 購買 |
7 | 160632 | 鵬華酒分級 | 1.3090 | 2.1610 | 20.20% | 72.72% | 79.49% | 236.62% | 145.56% | 72.29% | 239.45% | 0.12% | 購買 |
8 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 2.0814 | 2.0814 | 20.15% | 76.91% | 85.03% | -- | -- | 74.73% | 108.14% | -- | 購買 |
9 | 003834 | 華夏能源革新股票 | 1.8890 | 1.8890 | 20.09% | 63.83% | 97.80% | 148.88% | 59.27% | 54.20% | 88.90% | 0.15% | 購買 |
10 | 004812 | 中歐先進制造股票A | 2.1090 | 2.1090 | 19.71% | 68.28% | 105.12% | 174.25% | -- | 76.29% | 110.90% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 29日 單位凈值 |
29日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 004049 | 華夏新錦匯混合C | 1.2522 | 1.3040 | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 0.00% | 購買 |
2 | 002190 | 農銀新能源主題 | 2.1729 | 2.1729 | 25.33% | 92.05% | 139.49% | 187.57% | 86.56% | 105.28% | 117.29% | 0.15% | 購買 |
3 | 002839 | 華夏新錦程混合C | 1.1916 | 1.2407 | 24.18% | 24.18% | 24.18% | 24.18% | 24.18% | 24.18% | 24.18% | 0.00% | 購買 |
4 | 006977 | 農銀匯理海棠三年定開混合 | -- | -- | 22.17% | 66.64% | 105.67% | -- | -- | 84.10% | 115.46% | 0.15% | 購買 |
5 | 005695 | 華安睿明兩年定開混合A | -- | -- | 21.39% | 48.60% | 54.02% | 56.92% | -- | 51.44% | 45.73% | 0.15% | 購買 |
6 | 005696 | 華安睿明兩年定開混合C | -- | -- | 21.07% | 47.85% | 52.45% | 53.80% | -- | 50.21% | 42.13% | 0.00% | 購買 |
7 | 001606 | 農銀工業4.0混合 | 2.7353 | 2.7353 | 20.95% | 86.20% | 123.33% | 185.31% | 97.04% | 108.61% | 173.53% | 0.15% | 購買 |
8 | 002232 | 華夏新趨勢混合C | 1.2940 | 1.3110 | 20.71% | 20.71% | 20.71% | 20.71% | 21.27% | 20.71% | 31.58% | 0.00% | 購買 |
9 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.4791 | 1.4791 | 19.38% | 41.93% | 44.22% | -- | -- | 35.10% | 47.91% | 0.00% | 購買 |
10 | 000263 | 工銀信息產業混合 | 3.7100 | 3.9870 | 19.25% | 73.36% | 102.84% | 220.66% | 137.06% | 88.90% | 333.75% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 29日 單位凈值 |
29日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 007229 | 華安中債7-10年國開債C | 1.5369 | 1.6569 | 56.25% | 49.87% | -- | -- | -- | 53.75% | 72.05% | 0.00% | 購買 |
2 | 003371 | 招商招軒純債A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 購買 |
3 | 003372 | 招商招軒純債C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 購買 |
4 | 007454 | 民生加銀嘉盈債券 | 1.2750 | 1.3820 | 27.65% | 24.61% | -- | -- | -- | 40.30% | 41.00% | 0.80% | 購買 |
5 | 005047 | 南華瑞揚純債A | 1.0051 | 1.0051 | 13.78% | 11.86% | 14.66% | 16.57% | -- | 13.10% | 0.51% | 0.06% | 購買 |
6 | 005048 | 南華瑞揚純債C | 0.9765 | 0.9765 | 13.74% | 11.41% | 14.10% | 15.86% | -- | 12.59% | -2.35% | 0.00% | 購買 |
7 | 009320 | 中信保誠中債1-3年農發行A | 1.1343 | 1.1343 | 13.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.43% | 0.06% | 購買 |
8 | 009321 | 中信保誠中債1-3年農發行C | 1.1326 | 1.1326 | 13.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.26% | 0.00% | 購買 |
9 | 003657 | 民生加銀鑫元純債C | 1.2701 | 1.2701 | 11.23% | 7.85% | 15.55% | 20.58% | 27.38% | 13.27% | 27.01% | 0.00% | 購買 |
10 | 003656 | 民生加銀鑫元純債A | 1.2730 | 1.2730 | 10.81% | 7.55% | 15.46% | 21.00% | 28.34% | 13.11% | 27.30% | 0.80% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 29日 單位凈值 |
29日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 007229 | 華安中債7-10年國開債C | 1.5369 | 1.6569 | 56.25% | 49.87% | -- | -- | -- | 53.75% | 72.05% | 0.00% | 購買 |
2 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 1.2253 | 4.2330 | 38.07% | 160.35% | 148.30% | 753.26% | 309.01% | 137.73% | 882.66% | -- | 購買 |
3 | 150230 | 鵬華酒分級B | 1.6030 | 2.0580 | 36.43% | 148.45% | 161.12% | 701.83% | 155.06% | 144.73% | 309.38% | -- | 購買 |
4 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 1.1915 | 1.1915 | 32.39% | 68.46% | 61.93% | 81.55% | 9.56% | 56.65% | 19.15% | 0.10% | 購買 |
5 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 1.1894 | 1.1894 | 32.32% | 68.28% | 61.67% | 81.23% | 9.43% | 56.40% | 18.94% | 0.00% | 購買 |
6 | 150212 | 富國中證新能源汽車指數分級B | 1.4420 | 0.4510 | 28.06% | 140.73% | 211.62% | 339.94% | -39.67% | 96.26% | -47.09% | -- | 購買 |
7 | 150199 | 國泰國證食品飲料行業分級B | 1.3427 | 4.5616 | 24.59% | 115.91% | 135.89% | 516.57% | 270.41% | 127.92% | 1095.48% | -- | 購買 |
8 | 161725 | 招商中證白酒指數分級 | 1.1166 | 2.7408 | 20.71% | 72.34% | 70.40% | 231.44% | 142.73% | 66.07% | 321.90% | 0.10% | 購買 |
9 | 160632 | 鵬華酒分級 | 1.3090 | 2.1610 | 20.20% | 72.72% | 79.49% | 236.62% | 145.56% | 72.29% | 239.45% | 0.12% | 購買 |
10 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 2.0814 | 2.0814 | 20.15% | 76.91% | 85.03% | -- | -- | 74.73% | 108.14% | -- | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 29日 單位凈值 |
29日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 006329 | 易方達中證海外聯接美元A | -- | -- | 15.42% | 52.04% | 72.24% | -- | -- | 52.51% | 66.64% | 1.20% | 購買 |
2 | 006330 | 易方達中證海外聯接美元C | -- | -- | 15.25% | 51.75% | 71.53% | -- | -- | 52.03% | 64.68% | 0.00% | 購買 |
3 | 006370 | 國富大中華精選混合美元 | -- | -- | 11.67% | 44.32% | 67.40% | -- | -- | 53.04% | 65.70% | 1.50% | 購買 |
4 | 513050 | 易方達中概互聯50ETF | -- | -- | 11.64% | 47.59% | 70.64% | 96.15% | 49.27% | 52.50% | 115.35% | -- | 購買 |
5 | 006327 | 易方達中證海外聯接人民幣A | -- | -- | 10.94% | 44.52% | 63.51% | -- | -- | 46.90% | 65.50% | 0.12% | 購買 |
6 | 161620 | 融通核心價值混合 | -- | -- | 10.91% | 31.23% | 43.33% | 35.29% | 15.63% | 43.86% | 1.06% | 0.15% | 購買 |
7 | 006328 | 易方達中證海外聯接人民幣C | -- | -- | 10.81% | 44.20% | 62.87% | -- | -- | 46.42% | 63.55% | 0.00% | 購買 |
8 | 009193 | 富國紅利精選混合(QDII)美元 | -- | -- | 10.79% | 43.51% | -- | -- | -- | -- | 43.40% | 1.50% | 購買 |
9 | 008763 | 天弘越南市場股票(QDII)A | -- | -- | 10.74% | 16.44% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | 0.10% | 購買 |
10 | 008764 | 天弘越南市場股票(QDII)C | -- | -- | 10.66% | 16.29% | -- | -- | -- | -- | 0.86% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 29日 單位凈值 |
29日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 2.0814 | 2.0814 | 20.15% | 76.91% | 85.03% | -- | -- | 74.73% | 108.14% | -- | 購買 |
2 | 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 1.5896 | 1.5896 | 18.12% | 62.99% | -- | -- | -- | -- | 58.96% | -- | 購買 |
3 | 515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 1.5564 | 1.5564 | 17.09% | 63.37% | -- | -- | -- | 55.59% | 55.59% | -- | 購買 |
4 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 1.2505 | 1.2505 | 16.03% | 55.98% | -- | -- | -- | -- | 25.05% | -- | 購買 |
5 | 159996 | 國泰中證全指家電ETF | 1.3058 | 1.3058 | 9.55% | 41.41% | -- | -- | -- | -- | 30.58% | -- | 購買 |
6 | 159962 | 華夏中證四川國改ETF | 1.3693 | 1.3693 | 9.33% | 39.06% | 31.01% | -- | -- | 28.20% | 36.93% | -- | 購買 |
7 | 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 1.1205 | 1.1205 | 9.21% | 18.28% | 10.34% | -- | -- | 13.34% | 12.05% | -- | 購買 |
8 | 510630 | 華夏消費ETF | 5.1279 | 5.1279 | 8.98% | 54.27% | 74.23% | 191.71% | 121.41% | 70.76% | 412.79% | -- | 購買 |
9 | 512580 | 廣發中證環保ETF | 1.0464 | 1.0464 | 8.83% | 38.87% | 44.75% | 67.26% | -2.46% | 32.88% | 4.64% | -- | 購買 |
10 | 515090 | 博時可持續發展100ETF | 1.2243 | 1.2243 | 8.45% | 28.00% | -- | -- | -- | -- | 22.43% | -- | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 29日 單位凈值 |
29日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 169101 | 東方紅睿豐混合 | 2.2900 | 3.1920 | 18.29% | 45.77% | 47.27% | 96.06% | 58.92% | 35.42% | 356.02% | 1.50% | 購買 |
2 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 1.6336 | 1.6336 | 17.18% | 63.56% | 91.94% | 120.55% | -- | 58.43% | 63.36% | 0.12% | 購買 |
3 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 1.6218 | 1.6218 | 17.11% | 63.34% | 91.45% | 119.46% | -- | 58.10% | 62.18% | 0.00% | 購買 |
4 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數 | 1.3672 | 1.3672 | 15.11% | 57.10% | 80.42% | 106.21% | 16.35% | 50.94% | 35.35% | 0.12% | 購買 |
5 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 2.9300 | 5.7210 | 14.14% | 58.81% | 63.69% | 193.85% | 144.56% | 64.61% | 2000.31% | 0.15% | 購買 |
6 | 163417 | 興全合宜混合(LOF)A | 1.8243 | 1.8243 | 13.95% | 54.82% | 67.72% | 121.58% | -- | 60.11% | 82.43% | 0.15% | 購買 |
7 | 160722 | 嘉實惠澤混合(LOF) | 1.6804 | 1.7048 | 13.85% | 38.53% | 47.66% | 84.48% | 64.08% | 36.04% | 72.03% | 0.15% | 購買 |
8 | 160813 | 長盛同盛成長優選(LOF) | 1.2790 | 3.8380 | 13.49% | 46.00% | 59.28% | 96.77% | 53.36% | 59.68% | 27.90% | 0.15% | 購買 |
9 | 168401 | 紅土創新轉型精選靈(LOF) | 1.9184 | 1.9184 | 12.91% | 46.16% | 52.34% | 96.88% | 89.04% | 41.74% | 91.84% | 0.15% | 購買 |
10 | 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合(LOF) | 2.1290 | 2.4800 | 11.93% | 44.05% | 55.74% | 117.86% | 76.29% | 42.12% | 175.55% | 1.50% | 購買 |
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 萬份收益|7日年化 |
2020-10-28 萬份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金經理 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 004968 | 紅土創新貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.2552 | 2.0070 | 0.6977 | 1.7840 | 2017-08-03 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |
2 | 004967 | 紅土創新貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.1901 | 1.7620 | 0.6319 | 1.5380 | 2017-08-03 | 邱駿 | 0.00% | 購買 |
3 | 003034 | 平安交易型貨幣A | 基金吧 檔案 | 0.8981 | 2.5800 | 0.6827 | 2.5030 | 2016-09-23 | 田元強 | 0.00% | 購買 |
4 | 213909 | 寶盈貨幣B | 基金吧 檔案 | 0.8960 | 2.5400 | 0.6482 | 2.4140 | 2009-08-05 | 楊獻忠等 | 0.00% | 購買 |
5 | 213009 | 寶盈貨幣A | 基金吧 檔案 | 0.8306 | 2.2960 | 0.5828 | 2.1710 | 2009-08-05 | 楊獻忠等 | 0.00% | 購買 |
6 | 000700 | 泰達宏利貨幣B | 基金吧 檔案 | 0.8129 | 2.4130 | 0.8027 | 2.3230 | 2014-08-06 | 李祥源等 | 0.00% | 購買 |
7 | 004186 | 江信增利貨幣B | 基金吧 檔案 | 0.8102 | 3.0900 | 0.8271 | 3.0320 | 2017-08-03 | 楊淳等 | 0.00% | 購買 |
8 | 003465 | 平安金管家貨幣A | 基金吧 檔案 | 0.8006 | 2.6680 | 0.8670 | 2.4970 | 2016-12-07 | 段瑋婧 | 0.00% | 購買 |
9 | 005230 | 長盛貨幣B | 基金吧 檔案 | 0.7906 | 2.5430 | 0.7274 | 2.6620 | 2017-10-10 | 段鵬 | 0.00% | 購買 |
10 | 004589 | 民生加銀騰元寶貨幣B | 基金吧 檔案 | 0.7805 | 2.6640 | 0.7487 | 2.6670 | 2017-04-19 | 李文君 | 0.00% | 購買 |
查看全部貨幣基金>最后更新時間:2020-10-29 |
每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 萬份收益|7日年化 |
2020-10-28 萬份收益|7日年化 |
年化收益率 14日|28日|35日 |
上一期年 化收益率 |
封閉期 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||||
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1 | 005099 | 易方達掌柜季季盈理財債券B | 檔案 基金吧 | 0.8721 | 5.9990% | 0.8591 | 5.9620% | 4.44% | 3.76% | 4.31% | 4.2950% | 3個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
2 | 005100 | 易方達掌柜季季盈理財債券C | 檔案 基金吧 | 0.8615 | 5.9580% | 0.8484 | 5.9200% | 4.40% | 3.72% | 4.27% | 4.2550% | 3個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
3 | 000833 | 易方達掌柜季季盈理財債券A | 檔案 基金吧 | 0.8339 | 5.8510% | 0.8208 | 5.8140% | 4.30% | 3.62% | 4.17% | 4.1500% | 3個月 | 暫未公告 | -- | 購買 |
4 | 110051 | 易方達月月利理財債券B | 檔案 基金吧 | 0.8004 | 2.3760% | 0.6582 | 2.2860% | 2.35% | 2.41% | 2.40% | 2.4130% | 1個月 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 005101 | 易方達月月利理財債券C | 檔案 基金吧 | 0.7895 | 2.3360% | 0.6472 | 2.2460% | 2.31% | 2.37% | 2.36% | 2.3730% | 1個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
6 | 110050 | 易方達月月利理財債券A | 檔案 基金吧 | 0.7210 | 2.0860% | 0.5788 | 1.9960% | 2.06% | 2.12% | 2.11% | 2.1230% | 1個月 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 531014 | 建信雙周理財B | 檔案 基金吧 | 0.6464 | 2.3450% | 0.6353 | 2.3340% | 2.26% | 2.16% | 2.12% | -- | 14天 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 004839 | 銀華雙月定期理財債券C | 檔案 基金吧 | 0.6427 | 2.3100% | 0.6427 | 2.2920% | 2.26% | 2.35% | 2.39% | 1.7150% | 2個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
9 | 202306 | 南方理財60天債券B | 檔案 基金吧 | 0.6323 | 2.0660% | 0.5962 | 2.0080% | 2.20% | 2.25% | 2.28% | 2.3420% | 2個月 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 000791 | 銀華雙月定期理財債券A | 檔案 基金吧 | 0.5771 | 2.0300% | 0.5771 | 2.0120% | 2.00% | 1.93% | 2.01% | 1.7150% | 2個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
查看全部理財基金>最后更新時間:2020-10-29 |
分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 市價 | 折價率 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 150272 | 招商國證生物醫藥指數分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 0.9783 | 0.7813 | 0.9068 | 0.7624 | 0.0715 | 7.88% | 1.7440 | -78.27% | -- | 購買 |
2 | 150258 | 易方達生物分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 0.9770 | -- | 0.9088 | -- | 0.0682 | 7.50% | 1.1440 | -17.09% | -- | 購買 |
3 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.2253 | 4.2330 | 1.1638 | 4.1715 | 0.0615 | 5.28% | 1.24 | -1.20% | -- | 購買 |
4 | 150284 | 申萬菱信申萬醫藥生物分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.0663 | -- | 1.0226 | -- | 0.0437 | 4.27% | 1.0890 | -2.13% | -- | 購買 |
5 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級進取 | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 0.3171 | 0.3171 | 0.3043 | 0.3043 | 0.0128 | 4.21% | 0.3230 | -1.86% | -- | 購買 |
6 | 150131 | 國泰國證醫藥衛生行業分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 0.8785 | 3.2360 | 0.8440 | 3.2015 | 0.0345 | 4.09% | 0.8990 | -2.33% | -- | 購買 |
7 | 150230 | 鵬華酒分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.6030 | 2.0580 | 1.5410 | 2.0400 | 0.0620 | 4.02% | 1.5480 | 3.43% | -- | 購買 |
8 | 150199 | 國泰國證食品飲料行業分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.3427 | 4.5616 | 1.2912 | 4.5101 | 0.0515 | 3.99% | 1.35 | -0.54% | -- | 購買 |
9 | 150262 | 華寶中證醫療指數分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.5740 | 0.0962 | 1.5141 | 0.0940 | 0.0599 | 3.96% | 1.5130 | 3.88% | -- | 購買 |
10 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 0.9960 | 1.3348 | 0.9602 | 1.3121 | 0.0358 | 3.73% | -- | -- | 0.10% | 購買 |
查看全部分級基金凈值>最后更新時間:2020-10-29 |
每日及時更新凈值、市價和折價率
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
增長值 | 增長率 | |||
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1 | 150272 | 招商國證生物醫藥指數分級B | 估算圖 基金吧 | 0.9783 | 0.7813 | 0.9068 | 0.7624 | 0.0715 | 7.88% | |
2 | 150258 | 易方達生物分級B | 估算圖 基金吧 | 0.9770 | -- | 0.9088 | -- | 0.0682 | 7.50% | |
3 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 估算圖 基金吧 | 1.2253 | 4.2330 | 1.1638 | 4.1715 | 0.0615 | 5.28% | |
4 | 150284 | 申萬菱信申萬醫藥生物分級B | 估算圖 基金吧 | 1.0663 | -- | 1.0226 | -- | 0.0437 | 4.27% | |
5 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級進取 | 估算圖 基金吧 | 0.3171 | 0.3171 | 0.3043 | 0.3043 | 0.0128 | 4.21% | |
6 | 150131 | 國泰國證醫藥衛生行業分級B | 估算圖 基金吧 | 0.8785 | 3.2360 | 0.8440 | 3.2015 | 0.0345 | 4.09% | |
7 | 150230 | 鵬華酒分級B | 估算圖 基金吧 | 1.6030 | 2.0580 | 1.5410 | 2.0400 | 0.0620 | 4.02% | |
8 | 150199 | 國泰國證食品飲料行業分級B | 估算圖 基金吧 | 1.3427 | 4.5616 | 1.2912 | 4.5101 | 0.0515 | 3.99% | |
9 | 150262 | 華寶中證醫療指數分級B | 估算圖 基金吧 | 1.5740 | 0.0962 | 1.5141 | 0.0940 | 0.0599 | 3.96% | |
10 | 150149 | 信誠中證800醫藥指數分級B | 估算圖 基金吧 | 1.6910 | 2.7210 | 1.6350 | 2.6650 | 0.0560 | 3.43% | |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 002190 | 農銀新能源主題 | 混合型 | 2.1729 10-29 | -0.49% | 3.42% | 8.49% | 25.33% | 92.05% | 139.49% | 86.56% | 0.15% | 購買 |
2 | 004997 | 廣發高端制造股票A | 股票型 | 2.3411 10-29 | 1.10% | 3.12% | 6.66% | 12.86% | 73.38% | 132.99% | 125.13% | 0.15% | 購買 |
3 | 000336 | 農銀研究精選混合 | 混合型 | 2.9801 10-29 | -0.16% | 3.08% | 6.70% | 18.36% | 84.31% | 130.03% | 98.98% | 0.15% | 購買 |
4 | 005968 | 創金合信工業周期股票A | 股票型 | 2.2269 10-29 | 0.92% | 3.95% | 8.23% | 19.32% | 69.54% | 128.73% | -- | 0.15% | 購買 |
5 | 005969 | 創金合信工業周期股票C | 股票型 | 2.1913 10-29 | 0.92% | 3.94% | 8.16% | 19.11% | 68.95% | 127.15% | -- | 0.00% | 購買 |
6 | 001606 | 農銀工業4.0混合 | 混合型 | 2.7353 10-29 | -0.36% | 3.24% | 7.60% | 20.95% | 86.20% | 123.33% | 97.04% | 0.15% | 購買 |
7 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 股票型 | 2.2889 10-29 | -0.89% | 2.18% | 11.13% | 8.50% | 69.05% | 119.31% | 31.39% | 0.15% | 購買 |
8 | 001790 | 國泰智能汽車股票 | 股票型 | 1.8420 10-29 | 0.22% | 3.77% | 15.78% | 23.87% | 59.07% | 118.25% | 70.40% | 0.15% | 購買 |
9 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 股票型 | 2.2601 10-29 | -0.88% | 2.14% | 11.19% | 8.98% | 69.26% | 117.34% | 123.42% | 0.15% | 購買 |
10 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 股票型 | 2.2056 10-29 | -0.88% | 2.13% | 11.15% | 8.84% | 68.84% | 116.30% | 120.23% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 004997 | 廣發高端制造股票A | 股票型 | 2.3411 10-29 | 1.10% | 3.12% | 6.66% | 12.86% | 73.38% | 132.99% | 125.13% | 0.15% | 購買 |
2 | 005968 | 創金合信工業周期股票A | 股票型 | 2.2269 10-29 | 0.92% | 3.95% | 8.23% | 19.32% | 69.54% | 128.73% | -- | 0.15% | 購買 |
3 | 005969 | 創金合信工業周期股票C | 股票型 | 2.1913 10-29 | 0.92% | 3.94% | 8.16% | 19.11% | 68.95% | 127.15% | -- | 0.00% | 購買 |
4 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 股票型 | 2.2889 10-29 | -0.89% | 2.18% | 11.13% | 8.50% | 69.05% | 119.31% | 31.39% | 0.15% | 購買 |
5 | 001790 | 國泰智能汽車股票 | 股票型 | 1.8420 10-29 | 0.22% | 3.77% | 15.78% | 23.87% | 59.07% | 118.25% | 70.40% | 0.15% | 購買 |
6 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 股票型 | 2.2601 10-29 | -0.88% | 2.14% | 11.19% | 8.98% | 69.26% | 117.34% | 123.42% | 0.15% | 購買 |
7 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 股票型 | 2.2056 10-29 | -0.88% | 2.13% | 11.15% | 8.84% | 68.84% | 116.30% | 120.23% | 0.00% | 購買 |
8 | 000991 | 工銀戰略轉型股票 | 股票型 | 2.8270 10-29 | 0.93% | 1.29% | 4.70% | 16.43% | 68.88% | 109.25% | 137.96% | 0.15% | 購買 |
9 | 001576 | 國泰智能裝備股票 | 股票型 | 2.2930 10-29 | 1.69% | 3.66% | 9.92% | 22.95% | 69.35% | 108.45% | 93.83% | 0.15% | 購買 |
10 | 004640 | 華夏節能環保股票 | 股票型 | 1.6924 10-29 | 0.79% | 2.10% | 5.24% | 10.28% | 67.38% | 105.26% | 66.89% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 002190 | 農銀新能源主題 | 混合型 | 2.1729 10-29 | -0.49% | 3.42% | 8.49% | 25.33% | 92.05% | 139.49% | 86.56% | 0.15% | 購買 |
2 | 000336 | 農銀研究精選混合 | 混合型 | 2.9801 10-29 | -0.16% | 3.08% | 6.70% | 18.36% | 84.31% | 130.03% | 98.98% | 0.15% | 購買 |
3 | 001606 | 農銀工業4.0混合 | 混合型 | 2.7353 10-29 | -0.36% | 3.24% | 7.60% | 20.95% | 86.20% | 123.33% | 97.04% | 0.15% | 購買 |
4 | 004895 | 華商鑫安靈活混合 | 混合型 | 1.7930 10-29 | 2.11% | 3.70% | 11.09% | 11.23% | 57.42% | 115.62% | 100.00% | 0.15% | 購買 |
5 | 000977 | 長城環保主題混合 | 混合型 | 2.3137 10-29 | 0.34% | 1.54% | -1.07% | 0.97% | 56.36% | 115.23% | 115.63% | 0.15% | 購買 |
6 | 002669 | 華商萬眾創新混合 | 混合型 | 2.0680 10-29 | 2.12% | 3.66% | 11.48% | 12.27% | 56.31% | 114.30% | 150.97% | 0.15% | 購買 |
7 | 100060 | 富國高新技術產業混合 | 混合型 | 4.1230 10-29 | -0.12% | 1.60% | 10.30% | 14.78% | 71.93% | 109.40% | 130.17% | 0.15% | 購買 |
8 | 001156 | 申萬菱信新能源汽車混合 | 混合型 | 1.8890 10-29 | -0.21% | 5.24% | 11.12% | 12.51% | 66.58% | 108.73% | 74.75% | 0.15% | 購買 |
9 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 混合型 | 3.0130 10-29 | 0.13% | 2.97% | 9.72% | 16.02% | 71.88% | 106.51% | 117.39% | 0.15% | 購買 |
10 | 002542 | 長城久鼎混合 | 混合型 | 2.2473 10-29 | 0.38% | 1.68% | -1.07% | 1.06% | 56.42% | 103.67% | 117.76% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 債券型 | 1.5695 10-29 | 0.00% | 0.02% | 0.20% | 0.20% | -1.47% | 68.35% | -- | 0.00% | 購買 |
2 | 000297 | 鵬華可轉債債券 | 債券型 | 1.3310 10-29 | 0.76% | 1.45% | 4.47% | 0.60% | 19.05% | 39.23% | 54.23% | 0.08% | 購買 |
3 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 債券型 | 1.4070 10-29 | 0.50% | 1.52% | 6.75% | 4.15% | 24.84% | 38.35% | 34.00% | 0.08% | 購買 |
4 | 360013 | 光大信用添益債券A | 債券型 | 1.1750 10-29 | 0.08% | 0.55% | 5.04% | 4.18% | 20.32% | 35.50% | 47.28% | 0.08% | 購買 |
5 | 360014 | 光大信用添益債券C | 債券型 | 1.1740 10-29 | 0.08% | 0.55% | 5.05% | 4.10% | 20.16% | 34.99% | 45.93% | 0.00% | 購買 |
6 | 006030 | 南方昌元轉債A | 債券型 | 1.2970 10-29 | 0.82% | 3.02% | 7.63% | 8.83% | 31.90% | 33.67% | -- | 0.08% | 購買 |
7 | 006031 | 南方昌元C | 債券型 | 1.2852 10-29 | 0.82% | 3.01% | 7.58% | 8.70% | 31.60% | 33.02% | -- | 0.00% | 購買 |
8 | 163816 | 中銀轉債增強債券A | 債券型 | 2.8060 10-29 | 0.72% | 0.83% | 4.62% | 3.50% | 21.31% | 32.36% | 44.94% | 0.08% | 購買 |
9 | 163817 | 中銀轉債增強債券B | 債券型 | 2.7090 10-29 | 0.71% | 0.78% | 4.59% | 3.40% | 21.10% | 31.89% | 43.41% | 0.00% | 購買 |
10 | 005461 | 南方希元轉債 | 債券型 | 1.4568 10-29 | 0.56% | 2.25% | 7.01% | 1.99% | 21.83% | 31.14% | -- | 0.08% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 萬份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004972 | 長城收益寶貨幣A | 貨幣型 | 0.7314 10-29 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 2.75% | 10.48% | 0.00% | 購買 |
2 | 005151 | 紅土創新優淳貨幣B | 貨幣型 | 0.6117 10-29 | -- | 0.03% | 0.22% | 0.58% | 1.07% | 2.61% | 10.40% | 0.00% | 購買 |
3 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 貨幣型 | 0.7343 10-29 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.62% | 1.17% | 2.59% | 10.34% | 0.00% | 購買 |
4 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 貨幣型 | 0.7343 10-29 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.62% | 1.17% | 2.59% | 10.34% | 0.00% | 購買 |
5 | 001909 | 創金合信貨幣A | 貨幣型 | 0.7165 10-29 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.62% | 1.13% | 2.59% | 9.78% | 0.00% | 購買 |
6 | 004417 | 興全貨幣B | 貨幣型 | 0.7781 10-29 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.61% | 1.14% | 2.58% | 10.38% | 0.00% | 購買 |
7 | 004137 | 博時合惠貨幣B | 貨幣型 | 0.7395 10-29 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.62% | 1.16% | 2.57% | 10.42% | 0.00% | 購買 |
8 | 002937 | 華夏沃利貨幣B | 貨幣型 | 0.5121 10-29 | -- | 0.05% | 0.18% | 0.53% | 1.01% | 2.56% | 10.30% | 0.00% | 購買 |
9 | 001821 | 興全天添益貨幣B | 貨幣型 | 0.6476 10-29 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.62% | 1.14% | 2.55% | 10.14% | 0.00% | 購買 |
10 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 貨幣型 | 0.6781 10-29 | -- | 0.05% | 0.20% | 0.61% | 1.14% | 2.55% | 10.20% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數分級 | 股票指數 | 1.2380 10-29 | 0.08% | 3.95% | 14.00% | 15.27% | 53.98% | 91.94% | 22.85% | 0.12% | 購買 |
2 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 股票指數 | 1.6336 10-29 | 0.54% | 3.87% | 14.49% | 17.18% | 63.56% | 91.94% | -- | 0.12% | 購買 |
3 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 股票指數 | 1.6218 10-29 | 0.54% | 3.87% | 14.46% | 17.11% | 63.34% | 91.45% | -- | 0.00% | 購買 |
4 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 股票指數 | 2.4364 10-29 | 3.31% | 3.06% | 7.39% | -4.53% | 42.30% | 83.15% | 109.29% | 0.10% | 購買 |
5 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 股票指數 | 0.9960 10-29 | 3.73% | 2.19% | 5.37% | -10.73% | 35.74% | 82.96% | 115.97% | 0.10% | 購買 |
6 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 股票指數 | 2.4352 10-29 | 3.30% | 3.05% | 7.35% | -4.63% | 42.02% | 82.45% | 109.46% | 0.00% | 購買 |
7 | 160420 | 華安創業板50指數分級 | 股票指數 | 1.3481 10-29 | 1.29% | 1.28% | 6.81% | 0.77% | 41.71% | 81.52% | 27.92% | 0.12% | 購買 |
8 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數 | 股票指數 | 1.3672 10-29 | 0.79% | 4.07% | 14.24% | 15.11% | 57.10% | 80.42% | 16.35% | 0.12% | 購買 |
9 | 160632 | 鵬華酒分級 | 股票指數 | 1.3090 10-29 | 2.43% | 3.97% | 15.03% | 20.20% | 72.72% | 79.49% | 145.56% | 0.12% | 購買 |
10 | 161122 | 易方達生物分級 | 股票指數 | 0.9945 10-29 | 3.56% | 2.93% | 6.47% | -7.75% | 39.10% | 79.49% | 104.68% | 0.10% | 購買 |
點擊進入基金超市> |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 161903 | 萬家行業優選混合(LOF) | 混合型 | 2.0000 10-29 | 1.41% | 1.48% | 8.37% | 3.61% | 35.14% | 96.67% | 171.58% | 0.15% | 購買 |
2 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 股票指數 | 1.6336 10-29 | 0.54% | 3.87% | 14.49% | 17.18% | 63.56% | 91.94% | -- | 0.12% | 購買 |
3 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 股票指數 | 1.6218 10-29 | 0.54% | 3.87% | 14.46% | 17.11% | 63.34% | 91.45% | -- | 0.00% | 購買 |
4 | 165516 | 信誠周期輪動混合(LOF) | 混合型 | 4.1970 10-29 | 0.94% | 2.77% | 7.78% | 11.39% | 59.95% | 89.65% | 95.76% | 0.15% | 購買 |
5 | 168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF) | 混合型 | 2.2189 10-29 | 1.80% | 4.31% | 7.67% | 11.91% | 61.50% | 85.93% | 129.90% | 0.15% | 購買 |
6 | 161706 | 招商優質成長混合(LOF) | 混合型 | 3.1797 10-29 | 0.51% | 0.49% | 2.87% | 5.29% | 53.18% | 83.30% | 112.64% | 0.15% | 購買 |
7 | 162703 | 廣發小盤成長混合(LOF)A | 混合型 | 3.2110 10-29 | 0.51% | 2.62% | 2.22% | -5.64% | 27.95% | 83.19% | 119.21% | 0.15% | 購買 |
8 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 股票指數 | 2.4364 10-29 | 3.31% | 3.06% | 7.39% | -4.53% | 42.30% | 83.15% | 109.29% | 0.10% | 購買 |
9 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 股票指數 | 2.4352 10-29 | 3.30% | 3.05% | 7.35% | -4.63% | 42.02% | 82.45% | 109.46% | 0.00% | 購買 |
10 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數 | 股票指數 | 1.3672 10-29 | 0.79% | 4.07% | 14.24% | 15.11% | 57.10% | 80.42% | 16.35% | 0.12% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII) | QDII | 2.8160 10-28 | 0.07% | -1.98% | 5.07% | 4.49% | 58.56% | 91.96% | 74.41% | 0.16% | 購買 |
2 | 007455 | 富國藍籌精選股票(QDII) | QDII | 2.0121 10-28 | 0.70% | -0.92% | 2.45% | 3.43% | 34.63% | 78.25% | -- | 0.15% | 購買 |
3 | 001691 | 南方香港成長(QDII) | QDII | 1.9410 10-28 | 0.94% | -0.36% | 1.94% | 7.83% | 45.72% | 76.13% | 85.92% | 0.16% | 購買 |
4 | 006308 | 匯添富全球消費混合人民幣A | QDII | 2.4315 10-28 | 1.70% | 0.44% | 1.93% | 3.56% | 44.96% | 73.91% | -- | 0.16% | 購買 |
5 | 006309 | 匯添富全球消費混合人民幣C | QDII | 2.3776 10-28 | 1.70% | 0.42% | 1.85% | 3.30% | 44.23% | 72.15% | -- | 0.00% | 購買 |
6 | 005534 | 華夏新時代混合(QDII) | QDII | 1.7765 10-28 | 0.98% | 0.61% | 4.99% | 7.42% | 44.65% | 71.76% | -- | 0.15% | 購買 |
7 | 002891 | 華夏移動互聯混合人民幣 | QDII | 2.2190 10-28 | 0.96% | -0.27% | 3.98% | 6.32% | 42.88% | 69.65% | 88.69% | 0.15% | 購買 |
8 | 006327 | 易方達中證海外聯接人民幣A | QDII-指數 | 1.6550 10-28 | 0.49% | 2.03% | 9.49% | 10.94% | 44.52% | 63.51% | -- | 0.12% | 購買 |
9 | 006328 | 易方達中證海外聯接人民幣C | QDII-指數 | 1.6355 10-28 | 0.50% | 2.03% | 9.43% | 10.81% | 44.20% | 62.87% | -- | 0.00% | 購買 |
10 | 001984 | 上投摩根中國生物醫藥(QDII) | QDII | 2.1660 10-28 | 0.37% | -1.37% | 4.83% | -0.65% | 15.23% | 60.81% | 53.42% | 0.15% | 購買 |
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基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年來 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
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002190 | 農銀新能源主題 | 2.1729 10-29 | 8.49% | 25.33% | 92.05% | 139.49% | 86.56% | 105.28% | 117.29% | 0.15% | 購買 定投 |
004997 | 廣發高端制造股票A | 2.3411 10-29 | 6.66% | 12.86% | 73.38% | 132.99% | 125.13% | 107.05% | 134.09% | 0.15% | 購買 定投 |
000336 | 農銀研究精選混合 | 2.9801 10-29 | 6.70% | 18.36% | 84.31% | 130.03% | 98.98% | 106.98% | 198.01% | 0.15% | 購買 定投 |
005968 | 創金合信工業周期股票A | 2.2269 10-29 | 8.23% | 19.32% | 69.54% | 128.73% | -- | 83.80% | 122.69% | 0.15% | 購買 定投 |
005969 | 創金合信工業周期股票C | 2.1913 10-29 | 8.16% | 19.11% | 68.95% | 127.15% | -- | 82.75% | 119.13% | 0.00% | 購買 定投 |
001606 | 農銀工業4.0混合 | 2.7353 10-29 | 7.60% | 20.95% | 86.20% | 123.33% | 97.04% | 108.61% | 173.53% | 0.15% | 購買 定投 |
540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 2.2889 10-29 | 11.13% | 8.50% | 69.05% | 119.31% | 31.39% | 70.33% | 149.60% | 0.15% | 購買 定投 |
001790 | 國泰智能汽車股票 | 1.8420 10-29 | 15.78% | 23.87% | 59.07% | 118.25% | 70.40% | 70.24% | 84.20% | 0.15% | 購買 定投 |
001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 2.2601 10-29 | 11.19% | 8.98% | 69.26% | 117.34% | 123.42% | 70.93% | 125.94% | 0.15% | 購買 定投 |
001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 2.2056 10-29 | 11.15% | 8.84% | 68.84% | 116.30% | 120.23% | 70.24% | 120.49% | 0.00% | 購買 定投 |
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數據 |
代碼 | 名稱 | 發行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 基金經理 |
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009685 | 景順長城景泰寶利一年定開債 | 景順長城基金 | 定開債券 | 20/07/31~20/10/30 | 毛從容 何江波 |
009266 | 鵬揚景合六個月持有混合 | 鵬揚基金 | 混合型 | 20/07/31~20/10/30 | 李剛 李沁 |
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點擊查詢全部新發基金>截至2020-10-30 在售基金共166只 |
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